Trading Journal in Excel
Und wann sich der Umstieg lohnt.

Was ein Excel-Journal für Stillhalter braucht

Je Trade mindestens: Datum, Basiswert, Strategie, Strikes, Verfall, Anzahl Kontrakte, erhaltene Prämie, Rückkaufpreis, Gebühren und das Ergebnis. Dazu zwei Spalten, die in keinem Kontoauszug stehen: Ihre Begründung vor dem Trade und Ihre Verfassung.

Für die Auswertung kommen Formeln dazu: Gewinn und Verlust nach Gebühren, Trefferquote, Profitfaktor und der Anteil der Prämie, den Sie behalten. Wer Regeln hat, braucht außerdem eine Spalte, ob der Trade sie eingehalten hat.

Wo Excel mühsam wird

Jede Ausführung wird von Hand abgetippt. Bei Spreads und Iron Condors sind das mehrere Beine je Trade, beim Rollen zwei Trades, und Zuweisungen, Ausübungen und Verfall müssen Sie selbst nachtragen. Jeder Tippfehler landet in der Auswertung.

Die Regelprüfung bleibt Handarbeit: Ob ein Trade zu groß war, der Stop verletzt wurde oder er am Tag nach einem Verlust eröffnet wurde, müssen Sie selbst nachrechnen. Genau diese Prüfung fällt in stressigen Wochen als Erstes weg.

Ein direkter Import Ihrer Excel-Datei ist nicht vorgesehen. Trades aus dem Zeitraum Ihres IBKR-Auszugs kommen über den Import, ältere Trades und Trades bei anderen Brokern erfassen Sie bei Bedarf von Hand.

Wann Excel reicht

Wenn Sie wenige Trades im Monat haben, bei einem Broker ohne IBKR-Auszug handeln und Ihre Tabelle gern pflegen, kann Excel genügen. Wichtig ist nicht das Werkzeug, sondern dass Sie Begründung und Verfassung festhalten und regelmäßig auswerten.

Bei anderen Brokern erfassen Sie Trades auch im Desk von Hand. Der Vorteil liegt dann in Auswertung, Regelprüfung und Wochenrückblick, nicht im Import.